78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۱,۸۵۱,۷۹۴	۳۲.۰۸ %	۳,۸۳۷,۹۳۷	۶۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۲۱	۰.۴۱ %	۵۸,۸۹۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱,۸۶۰,۱۶۷	۳۱.۱۳ %	۳,۸۹۲,۱۷۲	۶۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۴۴۶	۲.۸ %	۵۵,۳۲۱	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱,۸۸۱,۱۶۰	۳۱.۲۳ %	۳,۹۱۰,۲۹۶	۶۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۴۰۲	۱.۳۷ %	۱۴۹,۷۳۷	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۱,۸۶۸,۳۵۴	۳۰.۹۷ %	۳,۹۱۴,۰۴۳	۶۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۷۷	۰.۱۷ %	۲۳۹,۵۳۸	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۱,۸۶۸,۳۵۴	۳۰.۹۸ %	۳,۹۱۴,۰۴۳	۶۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۷	۰.۱۶ %	۲۳۹,۴۸۶	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱,۸۶۸,۳۵۴	۳۰.۹۹ %	۳,۹۱۴,۰۴۳	۶۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۷	۰.۱۲ %	۲۳۹,۴۳۴	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱,۸۶۶,۳۲۸	۳۱ %	۳,۹۷۶,۹۶۹	۶۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۷۹	۰.۱۱ %	۱۶۹,۸۳۰	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱,۸۱۶,۲۱۵	۳۰.۷۸ %	۳,۹۴۴,۱۲۷	۶۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۰	۰.۱۲ %	۱۳۳,۰۳۰	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۱,۹۱۰,۷۱۳	۳۲.۳۱ %	۳,۸۲۸,۴۰۹	۶۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۵	۰.۰۹ %	۱۶۸,۲۷۱	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۹۰۴,۹۲۴	۳۲.۶۸ %	۳,۷۹۷,۲۲۶	۶۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۲۴	۰.۰۷ %	۱۲۲,۲۷۰	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...432 »