78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱,۹۱۰,۷۸۶	۳۳.۳۱ %	۳,۶۲۹,۵۴۴	۶۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۶۷	۰.۳۸ %	۱۷۴,۲۹۶	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱,۹۵۱,۹۹۹	۳۲.۸۸ %	۳,۷۴۱,۸۳۰	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۶۹۵	۰.۹۵ %	۱۸۶,۳۵۸	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۱,۹۴۶,۷۹۰	۳۲.۳۴ %	۳,۸۱۸,۷۰۳	۶۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۷۲	۰.۶ %	۲۱۸,۹۹۹	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱,۹۴۶,۷۹۰	۳۲.۳۴ %	۳,۸۱۸,۷۰۳	۶۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۱۲	۰.۶ %	۲۱۸,۹۷۹	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱,۹۴۶,۷۹۰	۳۲.۳۴ %	۳,۸۱۸,۷۰۳	۶۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۱۲۷	۰.۵۸ %	۲۱۸,۹۵۹	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۱,۹۶۴,۴۱۴	۳۲.۶۴ %	۳,۹۳۹,۰۱۹	۶۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۲۰	۰.۳۱ %	۹۶,۹۸۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱,۹۶۴,۴۱۴	۳۲.۶۴ %	۳,۹۳۹,۰۱۹	۶۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۴۰	۰.۳۱ %	۹۶,۹۶۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۱,۹۵۲,۳۶۴	۳۲.۶۴ %	۳,۹۲۶,۳۹۹	۶۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۶۸	۰.۱۴ %	۹۵,۰۶۴	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۲,۰۰۱,۹۱۲	۳۳.۰۱ %	۳,۹۸۹,۱۵۱	۶۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۴۸	۰.۰۷ %	۶۹,۵۹۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱,۹۶۷,۴۰۵	۳۲.۳۱ %	۴,۰۴۹,۸۳۴	۶۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۹۵	۰.۲۳ %	۵۷,۷۸۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...57 58 59 606162 63 64 65...432 »