78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۶۱	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۶,۸۴۴	۴۶.۲۱ %	۵,۵۰۷	۳۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۶	۹.۹ %	۹۹۴	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۲	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۶,۹۷۴	۴۶.۶۷ %	۵,۵۰۷	۳۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۰	۹.۵۱ %	۱,۰۳۹	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۳	۱۳۹۴/۱۱/۲۵	۶,۸۶۳	۴۶.۸۸ %	۵,۳۱۶	۳۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱	۹.۷۱ %	۱,۰۳۹	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۴	۱۳۹۴/۱۱/۲۴	۶,۸۸۶	۴۶.۹۳ %	۵,۳۲۶	۳۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱	۹.۶۹ %	۱,۰۳۸	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۵	۱۳۹۴/۱۱/۲۳	۶,۹۵۲	۴۶.۸۵ %	۵,۴۲۷	۳۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۲	۹.۵۲ %	۱,۰۴۸	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۶	۱۳۹۴/۱۱/۲۲	۶,۹۵۲	۴۶.۸۵ %	۵,۴۲۷	۳۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۲	۹.۵۲ %	۱,۰۴۷	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۷	۱۳۹۴/۱۱/۲۱	۶,۹۵۲	۴۶.۸۵ %	۵,۴۲۷	۳۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۲	۹.۵۲ %	۱,۰۴۷	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۸	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	۶,۹۳۳	۴۶.۳۹ %	۵,۳۳۶	۳۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۱۰.۹۲ %	۱,۰۴۳	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۹	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	۶,۷۸۴	۴۶.۵۸ %	۵,۱۵۲	۳۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳	۱۰.۸۷ %	۱,۰۴۳	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۸	۶,۷۰۸	۴۶.۷۵ %	۴,۹۷۹	۳۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰	۱۱.۲۹ %	۱,۰۴۲	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...383 384 385 386387388 389 390 391...432 »