78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۴۱	۱۳۹۴/۱۲/۱۷	۷,۷۳۷	۴۷.۹۶ %	۵,۸۴۵	۳۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۳	۱۰.۹۳ %	۷۸۶	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۲	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۷,۷۸۱	۴۸.۵۶ %	۵,۶۶۸	۳۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۳	۱۱ %	۸۱۱	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۳	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۷,۲۲۵	۴۷.۰۲ %	۵,۵۸۹	۳۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۳	۱۱.۴۷ %	۷۸۸	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۴	۱۳۹۴/۱۲/۱۴	۷,۰۸۰	۴۶.۷۷ %	۵,۵۰۶	۳۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۳	۱۱.۶۵ %	۷۸۸	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۵	۱۳۹۴/۱۲/۱۳	۷,۰۸۰	۴۶.۷۷ %	۵,۵۰۶	۳۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۳	۱۱.۶۵ %	۷۸۷	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۶	۱۳۹۴/۱۲/۱۲	۷,۰۸۰	۴۶.۷۷ %	۵,۵۰۶	۳۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۳	۱۱.۶۵ %	۷۸۷	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۷	۱۳۹۴/۱۲/۱۱	۷,۰۷۷	۴۶.۹۲ %	۵,۴۵۴	۳۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۳	۱۱.۶۹ %	۷۸۶	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۸	۱۳۹۴/۱۲/۱۰	۷,۰۳۸	۴۶.۹۵ %	۵,۴۰۲	۳۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۸	۹.۵۳ %	۱,۱۲۲	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۹	۱۳۹۴/۱۲/۰۹	۷,۱۳۰	۴۷.۱۷ %	۵,۴۳۴	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۸	۹.۴۵ %	۱,۱۲۱	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۰	۱۳۹۴/۱۲/۰۸	۷,۲۸۹	۴۷.۴۴ %	۵,۵۲۵	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۸	۹.۳ %	۱,۱۲۱	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...381 382 383 384385386 387 388 389...432 »