78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۸۱	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۱۰,۳۲۷	۳۷.۸۹ %	۹,۰۳۹	۳۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۰۰	۱۹.۴۵ %	۰	۰ %	۳۷۲	۱.۳۷ %	۲,۲۱۶	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۲	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۱۰,۱۸۰	۳۷.۳۷ %	۹,۳۹۷	۳۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۲۷	۱۹.۵۶ %	۰	۰ %	۳۷۲	۱.۳۷ %	۱,۹۶۲	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۳	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۱۰,۱۴۰	۳۷.۲ %	۹,۴۰۹	۳۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۲۴	۱۹.۵۳ %	۰	۰ %	۳۷۲	۱.۳۷ %	۲,۰۱۱	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۴	۱۳۹۵/۰۸/۲۹	۱۰,۱۴۰	۳۷.۲۱ %	۹,۴۰۹	۳۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۲۱	۱۹.۵۳ %	۰	۰ %	۳۷۲	۱.۳۷ %	۲,۰۱۱	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	۱۰,۱۱۸	۳۵.۸۸ %	۱۰,۳۱۱	۳۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۱۴	۱۸.۸۵ %	۰	۰ %	۴۹۲	۱.۷۵ %	۱,۹۶۲	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۷	۱۰,۱۱۸	۳۶.۲۴ %	۱۰,۳۱۱	۳۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۱۱	۱۹.۰۲ %	۰	۰ %	۴۹۲	۱.۷۶ %	۱,۶۸۹	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱۰,۱۱۸	۳۶.۲۴ %	۱۰,۳۱۱	۳۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۰۸	۱۹.۰۱ %	۰	۰ %	۴۹۲	۱.۷۶ %	۱,۶۸۸	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۸	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۹,۹۷۵	۳۶.۹۶ %	۹,۴۱۲	۳۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۹۷	۱۹.۶۳ %	۰	۰ %	۴۹۲	۱.۸۳ %	۱,۸۰۸	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۹	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	۱۰,۰۶۲	۳۷.۰۵ %	۹,۵۰۹	۳۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۸۲	۱۹.۴۵ %	۰	۰ %	۴۹۲	۱.۸۱ %	۱,۸۰۸	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۹,۹۸۲	۳۶.۸۷ %	۹,۴۷۶	۳۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۱۷	۱۹.۶۴ %	۰	۰ %	۴۷۰	۱.۷۴ %	۱,۸۳۰	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...355 356 357 358359360 361 362 363...432 »