78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۵۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	۱۰,۲۶۳	۳۳.۴ %	۹,۶۶۲	۳۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۰	۱۶.۹۲ %	۰	۰ %	۳,۴۶۲	۱۱.۲۷ %	۲,۱۳۷	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۲	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۱۰,۲۶۳	۳۳.۴۱ %	۹,۶۶۲	۳۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۷	۱۶.۹۲ %	۰	۰ %	۳,۴۶۲	۱۱.۲۷ %	۲,۱۳۷	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۳	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۰,۱۴۷	۳۳.۲۸ %	۹,۵۵۱	۳۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۰	۱۷.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۴۶۳	۱۱.۳۶ %	۲,۱۳۲	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۴	۱۳۹۵/۰۹/۲۹	۱۰,۲۴۴	۳۳.۴۶ %	۹,۵۸۱	۳۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۳	۱۷ %	۰	۰ %	۳,۴۶۳	۱۱.۳۱ %	۲,۱۲۲	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۵	۱۳۹۵/۰۹/۲۸	۱۰,۳۷۲	۳۳.۶۷ %	۹,۶۵۷	۳۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۸	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۴۶۳	۱۱.۲۴ %	۲,۱۱۸	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۶	۱۳۹۵/۰۹/۲۷	۱۰,۴۰۵	۳۳.۴۶ %	۹,۶۹۰	۳۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۹	۱۶.۷۵ %	۰	۰ %	۳,۸۳۵	۱۲.۳۳ %	۱,۹۵۷	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۷	۱۳۹۵/۰۹/۲۶	۱۰,۴۰۵	۳۳.۴۶ %	۹,۶۹۰	۳۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۶	۱۶.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۸۳۵	۱۲.۳۴ %	۱,۹۵۶	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۸	۱۳۹۵/۰۹/۲۵	۱۰,۴۰۵	۳۳.۴۷ %	۹,۶۹۰	۳۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۳	۱۶.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۸۳۵	۱۲.۳۴ %	۱,۹۵۵	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۴	۱۰,۴۰۵	۳۳.۴۷ %	۹,۶۹۰	۳۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۰	۱۶.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۸۳۵	۱۲.۳۴ %	۱,۹۵۳	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۰	۱۳۹۵/۰۹/۲۳	۱۰,۳۹۸	۳۳.۶۸ %	۹,۶۱۸	۳۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۵	۱۶.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۷۱۷	۱۲.۰۴ %	۱,۹۵۶	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...352 353 354 355356357 358 359 360...432 »