78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۹۲,۵۱۹	۶۱.۴۳ %	۴۸,۹۶۴	۳۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۳	۴.۷۳ %	۲,۰۰۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۹۱,۰۸۱	۶۱.۱۹ %	۴۸,۷۵۶	۳۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۹۳	۴.۷ %	۲,۰۰۹	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۹۲,۶۹۸	۶۱.۵۸ %	۴۸,۸۹۳	۳۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۶۵	۴.۳ %	۲,۴۶۹	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۹۲,۳۲۹	۶۱.۸ %	۴۸,۱۲۶	۳۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۶۵	۴.۳۳ %	۲,۴۶۸	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۹۲,۹۶۰	۶۲.۰۹ %	۴۷,۸۲۶	۳۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۶۵	۴.۳۲ %	۲,۴۶۸	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	۹۵,۲۶۵	۶۲.۳۵ %	۴۸,۵۸۸	۳۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۶۷	۴.۲۳ %	۲,۴۶۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	۹۵,۲۶۵	۶۲.۳۵ %	۴۸,۵۸۸	۳۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۶۷	۴.۲۳ %	۲,۴۶۷	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۹۵,۲۶۵	۶۲.۳۵ %	۴۸,۵۸۸	۳۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۶۷	۴.۲۳ %	۲,۴۶۷	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۹۵,۰۲۸	۶۲.۲۲ %	۴۸,۷۶۸	۳۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۶۹	۴.۲۴ %	۲,۴۶۷	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۹۴,۱۶۰	۶۱.۹۶ %	۴۹,۰۱۵	۳۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۱۹	۴.۲۲ %	۲,۳۷۲	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...432 »