78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۸۳,۲۸۳	۵۵.۳۹ %	۶۰,۱۰۹	۳۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸	۰.۹۹ %	۵,۴۶۶	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	۸۲,۶۷۷	۵۴.۶۴ %	۵۹,۷۱۹	۳۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۸	۲.۵۱ %	۵,۱۲۳	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۳	۱۳۹۸/۰۵/۰۶	۸۳,۴۳۴	۵۵.۰۸ %	۵۹,۱۳۰	۳۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۸	۲.۵۱ %	۵,۱۲۱	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۴	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	۸۳,۵۹۳	۵۵.۹۲ %	۵۶,۶۴۰	۳۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۱	۲.۵۴ %	۵,۴۵۸	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۵	۱۳۹۸/۰۵/۰۴	۸۴,۵۸۱	۵۴.۷۱ %	۵۶,۷۸۶	۳۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۱۱	۵.۲۵ %	۵,۱۱۷	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۶	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۸۴,۵۸۱	۵۴.۷۱ %	۵۶,۷۸۶	۳۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۱۱	۵.۲۵ %	۵,۱۱۵	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۷	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۸۴,۵۸۱	۵۴.۷۶ %	۵۶,۷۸۶	۳۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۶۳	۵.۱۶ %	۵,۱۱۳	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۸۲,۹۴۹	۵۴.۸۹ %	۵۶,۰۸۸	۳۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۳	۴.۶۱ %	۵,۱۱۱	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۸۴,۸۷۸	۵۷.۰۸ %	۵۲,۶۸۶	۳۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۹	۴.۶۷ %	۴,۱۸۶	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۸۶,۶۳۴	۵۹.۰۴ %	۴۹,۳۳۸	۳۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۳۹	۴.۷۳ %	۳,۸۳۲	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...257 258 259 260261262 263 264 265...432 »