78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۵۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۶	۸۷,۶۱۹	۴۲.۶۹ %	۱۱۳,۷۹۲	۵۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۱۴ %	۳,۵۳۰	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۸۷,۶۱۹	۴۲.۶۹ %	۱۱۳,۷۹۲	۵۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۱۴ %	۳,۵۳۱	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۸۷,۶۱۹	۴۲.۶۹ %	۱۱۳,۷۹۲	۵۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۱۴ %	۳,۵۳۲	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۸۸,۰۶۷	۴۲.۷۱ %	۱۱۴,۹۴۹	۵۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۱۴ %	۲,۸۹۹	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۸۹,۲۳۸	۴۲.۸۱ %	۱۱۳,۷۲۸	۵۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۱	۱.۸۲ %	۱,۷۱۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۸۹,۷۷۲	۴۲.۹۹ %	۱۱۳,۵۳۵	۵۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۱	۱.۸۲ %	۱,۷۱۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۷	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۹۲,۲۹۹	۴۳.۹ %	۱۱۲,۴۱۷	۵۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۱	۱.۸ %	۱,۷۱۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۹۱,۱۸۴	۴۳.۷ %	۱۱۱,۹۷۸	۵۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۶	۱.۸۱ %	۱,۷۲۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۹۱,۱۸۴	۴۳.۷ %	۱۱۱,۹۷۸	۵۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۶	۱.۸۱ %	۱,۷۲۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۹۱,۱۸۴	۴۳.۷ %	۱۱۱,۹۷۸	۵۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۶	۱.۸۱ %	۱,۷۲۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...242 243 244 245246247 248 249 250...432 »