78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۱۷,۰۲۱	۴۳.۶ %	۱۴۹,۶۶۶	۵۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۰۵ %	۱,۵۸۹	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۱۵,۱۳۶	۴۴.۰۲ %	۱۴۴,۷۰۸	۵۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱	۰.۰۵ %	۱,۵۸۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۱۲,۹۴۷	۴۵ %	۱۳۶,۳۲۱	۵۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۰۵ %	۱,۵۸۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۱۰۹,۴۴۹	۴۵.۴۴ %	۱۲۸,۲۲۹	۵۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۰۵ %	۳,۰۴۸	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۱۰,۵۴۶	۴۵.۵۹ %	۱۲۷,۸۳۲	۵۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۴	۱.۰۳ %	۱,۵۹۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	۱۱۰,۴۰۹	۴۴.۶۱ %	۱۳۲,۹۸۰	۵۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۴	۱.۰۱ %	۱,۵۹۲	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۱۱۰,۴۰۹	۴۴.۶۱ %	۱۳۲,۹۸۰	۵۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۴	۱.۰۱ %	۱,۵۹۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۱۱۰,۴۰۹	۴۴.۶۱ %	۱۳۲,۹۸۰	۵۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۴	۱.۰۱ %	۱,۵۹۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱۱۰,۴۰۹	۴۴.۶۱ %	۱۳۲,۹۸۰	۵۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۴	۱.۰۱ %	۱,۵۹۶	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۰۸,۸۲۸	۴۵.۵۶ %	۱۲۶,۱۴۸	۵۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۷	۰.۹۷ %	۱,۵۹۷	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...432 »