78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۸۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱,۸۱۶,۸۹۷	۳۶.۹۲ %	۳,۰۷۳,۱۵۷	۶۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۵	۰.۲۵ %	۱۹,۳۱۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۱,۸۲۹,۰۲۷	۳۷.۰۸ %	۳,۰۶۹,۱۹۴	۶۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۷۸	۰.۳۱ %	۱۹,۳۱۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۱,۸۲۹,۰۲۷	۳۷.۰۸ %	۳,۰۶۹,۱۹۴	۶۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۷۸	۰.۳۱ %	۱۹,۳۰۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۱,۸۲۹,۰۲۷	۳۷.۰۸ %	۳,۰۶۹,۱۹۴	۶۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۷۸	۰.۳۱ %	۱۹,۳۰۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱,۸۲۹,۰۲۷	۳۷.۱ %	۳,۰۶۹,۱۹۴	۶۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۶۳	۰.۲۶ %	۱۹,۲۹۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱,۸۱۸,۱۹۶	۳۷.۵۵ %	۲,۹۸۵,۸۱۱	۶۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۰۳	۰.۲۵ %	۲۵,۷۵۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱,۸۶۳,۸۹۵	۳۷.۵۵ %	۳,۰۰۶,۰۰۹	۶۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۹۷	۰.۰۸ %	۸۹,۹۲۷	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۱,۸۳۰,۷۰۹	۳۶.۹۴ %	۳,۰۰۱,۵۱۰	۶۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۸	۰.۰۵ %	۱۲۰,۴۳۱	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۱,۹۰۱,۳۴۰	۳۷ %	۳,۰۸۵,۶۴۴	۶۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۴۵۹	۱.۷۸ %	۶۰,۳۳۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۱,۹۰۱,۳۴۰	۳۷ %	۳,۰۸۵,۶۴۴	۶۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۴۵۹	۱.۷۸ %	۶۰,۳۲۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...125 126 127 128129130 131 132 133...432 »