78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۶۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۱	۲,۱۴۶,۸۰۲	۳۶.۲۷ %	۳,۷۴۹,۰۴۸	۶۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۲	۰.۰۳ %	۲۱,۸۶۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۲,۱۴۶,۸۰۲	۳۶.۲۷ %	۳,۷۴۹,۰۴۸	۶۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۲	۰.۰۳ %	۲۱,۸۶۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۲,۱۴۶,۸۰۲	۳۶.۲۷ %	۳,۷۴۹,۰۴۸	۶۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۷	۰.۰۳ %	۲۱,۸۵۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۲,۰۹۱,۲۹۳	۳۶.۱۸ %	۳,۶۶۲,۲۶۷	۶۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۰۰	۰.۰۸ %	۲۱,۸۵۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۲,۰۸۳,۹۴۱	۳۶.۷۲ %	۳,۵۶۵,۶۷۹	۶۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۶۸	۰.۰۷ %	۲۱,۸۴۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۲,۰۷۲,۴۵۳	۳۶.۶۶ %	۳,۵۵۲,۴۱۰	۶۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۱۲	۰.۱۲ %	۲۱,۸۴۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۲,۰۳۸,۲۸۴	۳۶.۳۵ %	۳,۵۳۰,۹۸۰	۶۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۵۴	۰.۲۸ %	۲۱,۸۳۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۲,۰۰۲,۵۸۴	۳۶.۳۲ %	۳,۴۷۶,۷۶۲	۶۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۲	۰.۲۴ %	۲۱,۸۳۴	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۲,۰۰۲,۵۸۴	۳۶.۳۲ %	۳,۴۷۶,۷۶۲	۶۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۲	۰.۲۴ %	۲۱,۸۳۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۲,۰۰۲,۵۸۴	۳۶.۳۲ %	۳,۴۷۶,۷۶۲	۶۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۲	۰.۲۴ %	۲۱,۸۲۵	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...123 124 125 126127128 129 130 131...432 »