صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۱,۵۱۹,۳۴۴ | ۳۳.۱۵ % | ۲,۸۴۴,۹۱۱ | ۶۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۶۴۵ | ۰.۹۱ % | ۱۷۷,۰۰۳ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۱,۵۱۹,۳۴۴ | ۳۳.۱۵ % | ۲,۸۴۴,۹۱۱ | ۶۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۶۴۵ | ۰.۹۱ % | ۱۷۶,۹۱۲ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۱,۵۱۹,۳۴۴ | ۳۳.۱۵ % | ۲,۸۴۴,۹۱۱ | ۶۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۶۴۵ | ۰.۹۱ % | ۱۷۶,۸۲۲ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۱,۵۱۵,۰۲۹ | ۳۳.۰۱ % | ۲,۸۳۸,۵۴۳ | ۶۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۷۶ | ۱.۲۲ % | ۱۷۹,۷۵۸ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۱,۵۰۹,۹۳۰ | ۳۳.۲۵ % | ۲,۷۹۴,۷۲۵ | ۶۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۳۱ | ۰.۸۲ % | ۱۹۸,۸۰۲ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۱,۵۰۴,۴۲۵ | ۳۳.۳۹ % | ۲,۷۶۳,۲۲۱ | ۶۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۹۹ | ۰.۸۵ % | ۱۹۹,۶۴۹ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۱,۵۰۴,۴۲۵ | ۳۳.۳۹ % | ۲,۷۶۳,۲۲۱ | ۶۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۹۹ | ۰.۸۵ % | ۱۹۹,۵۴۹ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۱,۵۰۶,۱۰۰ | ۳۳.۳۳ % | ۲,۷۴۳,۵۸۹ | ۶۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۲۷۳ | ۱.۹۸ % | ۱۷۹,۳۵۵ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۱,۵۰۶,۱۰۰ | ۳۳.۳۳ % | ۲,۷۴۳,۵۸۹ | ۶۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۲۷۳ | ۱.۹۸ % | ۱۷۹,۲۵۴ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۱,۵۰۶,۱۰۰ | ۳۳.۳۳ % | ۲,۷۴۳,۵۸۹ | ۶۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۲۷۳ | ۱.۹۸ % | ۱۷۹,۱۵۴ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |