78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۶۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	۱۰,۸۰۹	۳۸.۷۹ %	۸,۴۲۰	۳۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۶	۱۹.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۱۳۷	۴.۰۸ %	۲,۰۴۴	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۲	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۱۰,۷۸۳	۳۹.۲۴ %	۸,۲۷۸	۳۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۰	۱۹.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۱۳۷	۴.۱۴ %	۱,۸۵۹	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۳	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۰,۷۸۳	۳۹.۲۸ %	۸,۲۷۸	۳۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۷	۱۹.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۱۳۷	۴.۱۴ %	۱,۸۳۸	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۴	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۱۱,۱۱۰	۴۰.۴۱ %	۸,۲۷۸	۳۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۴	۱۹.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۱۳۷	۴.۱۴ %	۱,۵۵۴	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۵	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۱۰,۷۶۷	۳۹.۵ %	۸,۰۷۳	۲۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۹	۱۹.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۱۳۷	۴.۱۷ %	۱,۹۰۱	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۶	۱۳۹۵/۰۴/۲۸	۱۰,۷۷۰	۳۹.۵ %	۸,۵۶۴	۳۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۴	۱۹.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸	۴.۱۸ %	۱,۴۰۱	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۷	۱۳۹۵/۰۴/۲۷	۱۰,۹۶۴	۳۹.۹۶ %	۸,۶۷۱	۳۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۲	۱۹.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۲۵۰	۴.۵۶ %	۱,۱۵۷	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۸	۱۳۹۵/۰۴/۲۶	۱۰,۸۵۷	۳۹.۳۳ %	۸,۴۹۲	۳۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۳	۱۹.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۶۹۳	۶.۱۴ %	۱,۱۵۷	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۵	۱۰,۹۰۴	۴۰.۲۲ %	۸,۴۴۵	۳۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۱	۱۹.۸۵ %	۰	۰ %	۸۹۷	۳.۳۱ %	۱,۴۷۹	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۴	۱۰,۹۰۴	۴۰.۲۳ %	۸,۴۴۵	۳۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۸	۱۹.۸۴ %	۰	۰ %	۸۹۷	۳.۳۱ %	۱,۴۷۸	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...363 364 365 366367368 369 370 371...428 »