78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۵,۹۵۵	۴۸.۲۲ %	۴,۱۲۰	۳۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۴	۹.۹۹ %	۱,۰۴۰	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۲	۱۳۹۵/۱۲/۱۹	۵,۹۵۵	۴۸.۲۲ %	۴,۱۲۰	۳۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۴	۹.۹۹ %	۱,۰۴۰	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۳	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	۵,۹۵۵	۴۸.۲۲ %	۴,۱۲۰	۳۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۴	۹.۹۹ %	۱,۰۴۰	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۴	۱۳۹۵/۱۲/۱۷	۶,۱۰۰	۴۸.۸۲ %	۴,۱۲۰	۳۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۴	۹.۸۸ %	۱,۰۴۰	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۵	۱۳۹۵/۱۲/۱۶	۶,۰۷۹	۴۸.۷۲ %	۴,۱۲۴	۳۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۴	۹.۲۵ %	۱,۱۲۰	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۶	۱۳۹۵/۱۲/۱۵	۶,۱۰۳	۴۸.۸ %	۴,۱۰۵	۳۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۷	۹.۱۸ %	۱,۱۵۰	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۷	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۶,۱۲۳	۴۸.۸۵ %	۴,۱۱۵	۳۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۷	۹.۱۵ %	۱,۱۴۹	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۸	۱۳۹۵/۱۲/۱۳	۶,۲۷۰	۴۹.۵۲ %	۴,۱۸۱	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۷	۹.۰۶ %	۱,۰۶۴	۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۹	۱۳۹۵/۱۲/۱۲	۶,۲۷۰	۴۹.۵۲ %	۴,۱۸۱	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۷	۹.۰۶ %	۱,۰۶۴	۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	۶,۲۷۰	۴۹.۵۲ %	۴,۱۸۱	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۷	۹.۰۶ %	۱,۰۶۴	۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...340 341 342 343344345 346 347 348...428 »