78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۴۱	۱۳۹۶/۰۳/۱۸	۶,۳۱۰	۵۲.۱۸ %	۳,۸۴۲	۳۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۸.۵۴ %	۹۰۹	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۲	۱۳۹۶/۰۳/۱۷	۶,۳۱۰	۵۲.۱۸ %	۳,۸۴۲	۳۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۸.۵۴ %	۹۰۹	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۳	۱۳۹۶/۰۳/۱۶	۶,۴۰۵	۵۲.۲۹ %	۳,۹۰۲	۳۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۸.۴۳ %	۹۰۹	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۴	۱۳۹۶/۰۳/۱۵	۶,۳۹۸	۵۱.۵۳ %	۳,۹۲۶	۳۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۹.۵۲ %	۹۰۹	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۵	۱۳۹۶/۰۳/۱۴	۶,۳۹۸	۵۱.۵۳ %	۳,۹۲۶	۳۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۹.۵۲ %	۹۰۹	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۶	۱۳۹۶/۰۳/۱۳	۶,۳۹۸	۵۱.۵۳ %	۳,۹۲۶	۳۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۹.۵۲ %	۹۰۹	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۷	۱۳۹۶/۰۳/۱۲	۶,۳۶۰	۵۱.۴۱ %	۳,۹۲۳	۳۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸	۹.۵۳ %	۹۰۹	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۸	۱۳۹۶/۰۳/۱۱	۶,۳۶۰	۵۱.۴۱ %	۳,۹۲۳	۳۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸	۹.۵۳ %	۹۰۸	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۹	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	۶,۳۶۰	۵۱.۴۱ %	۳,۹۲۳	۳۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸	۹.۵۳ %	۹۰۸	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۰	۱۳۹۶/۰۳/۰۹	۶,۲۹۷	۵۱.۱۱ %	۳,۹۳۵	۳۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸	۹.۵۷ %	۹۰۸	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...331 332 333 334335336 337 338 339...428 »