78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۷۸,۷۴۰	۵۸.۳۴ %	۵۳,۰۶۸	۳۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۵	۱.۷۲ %	۸۴۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۷۶,۲۷۴	۵۸.۳۲ %	۵۱,۱۶۰	۳۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۷	۱.۷۷ %	۱,۰۲۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۸/۰۲/۰۷	۷۳,۶۱۱	۵۷.۸۹ %	۵۰,۱۹۴	۳۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۷	۱.۸۲ %	۱,۰۲۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۸/۰۲/۰۶	۷۲,۲۹۶	۵۷.۶۴ %	۴۹,۸۱۲	۳۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۷	۱.۶۵ %	۱,۲۴۹	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۷۲,۲۹۶	۵۷.۶۴ %	۴۹,۸۱۲	۳۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۷	۱.۶۵ %	۱,۲۵۰	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۸/۰۲/۰۴	۷۲,۲۹۶	۵۷.۶۴ %	۴۹,۸۱۲	۳۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۷	۱.۶۵ %	۱,۲۵۰	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	۷۱,۶۵۱	۵۷.۷۸ %	۴۹,۳۳۸	۳۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۵ %	۲,۹۵۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۸/۰۲/۰۲	۷۲,۲۶۸	۵۸.۱۳ %	۴۹,۰۴۳	۳۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۵ %	۲,۹۵۷	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۷۳,۸۸۴	۵۸.۸۵ %	۵۰,۶۴۵	۴۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۵ %	۹۶۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۷۳,۸۸۴	۵۸.۸۵ %	۵۰,۶۴۵	۴۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۵ %	۹۶۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...428 »