78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۵۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۲,۵۷۰,۳۳۷	۴۱.۵۱ %	۳,۲۱۰,۸۶۴	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۱۱	۰.۱۷ %	۳۹۹,۶۶۸	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۲,۵۲۷,۰۷۱	۴۰.۵۶ %	۳,۶۴۸,۵۹۶	۵۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۴۲	۰.۱۸ %	۴۲,۸۴۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۲,۵۲۷,۰۷۱	۴۰.۵۶ %	۳,۶۴۸,۵۹۶	۵۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۴۲	۰.۱۸ %	۴۲,۸۱۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۲,۵۲۷,۰۷۱	۴۰.۵۷ %	۳,۶۴۸,۵۹۶	۵۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۶۰	۰.۱۸ %	۴۲,۷۹۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۲,۵۵۲,۳۲۱	۳۹.۷۲ %	۳,۸۰۹,۳۷۷	۵۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۱۷	۰.۳۲ %	۴۲,۷۶۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۲,۷۰۶,۲۸۹	۳۸.۹۹ %	۴,۱۲۵,۶۷۴	۵۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۲۵۰	۱.۳ %	۱۹,۲۳۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۲,۷۲۵,۱۵۲	۳۸.۳۵ %	۴,۲۲۱,۸۵۹	۵۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۹۲	۱.۹۶ %	۱۹,۲۲۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۲,۷۲۹,۸۸۲	۳۸.۲۳ %	۴,۲۳۴,۹۴۸	۵۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۰۳۷	۲.۱۹ %	۱۹,۲۰۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	۲,۶۸۲,۲۴۱	۳۸.۴۸ %	۴,۰۷۸,۷۲۳	۵۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۰۶۲	۲.۷۴ %	۱۹,۱۹۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۲,۶۸۲,۲۴۱	۳۸.۴۸ %	۴,۰۷۸,۷۲۳	۵۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۰۶۲	۲.۷۴ %	۱۹,۱۸۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...202 203 204 205206207 208 209 210...428 »