صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۲۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | ۱,۴۰۵,۱۲۳ | ۳۵.۱۳ % | ۲,۳۹۵,۳۶۳ | ۵۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۱۱ | ۱.۴۱ % | ۱۴۳,۲۰۴ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | ۱,۴۰۷,۵۳۳ | ۳۵.۶۶ % | ۲,۳۸۸,۷۶۲ | ۶۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۱۱ | ۰.۷۲ % | ۱۲۲,۹۲۰ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ | ۱,۴۱۲,۶۸۹ | ۳۵.۶۳ % | ۲,۴۱۱,۳۳۸ | ۶۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۰۲ | ۰.۱۸ % | ۱۳۳,۸۳۵ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | ۱,۴۳۷,۲۰۱ | ۳۵.۸۳ % | ۲,۴۲۰,۸۵۹ | ۶۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۹۲ | ۰.۱۹ % | ۱۴۵,۳۹۵ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ | ۱,۴۶۰,۰۷۹ | ۳۶.۱۷ % | ۲,۴۴۴,۵۵۸ | ۶۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۸۹ | ۰.۱۹ % | ۱۲۳,۹۵۷ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ | ۱,۴۶۰,۰۷۹ | ۳۶.۱۷ % | ۲,۴۴۴,۵۵۸ | ۶۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۸۴ | ۰.۱۹ % | ۱۲۳,۹۴۶ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ | ۱,۴۶۰,۰۷۹ | ۳۶.۱۷ % | ۲,۴۴۴,۵۵۸ | ۶۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۸۴ | ۰.۱۹ % | ۱۲۳,۹۳۵ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ | ۱,۴۷۱,۱۵۹ | ۳۶.۳۵ % | ۲,۴۴۴,۷۵۰ | ۶۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۰۰ | ۰.۱۹ % | ۱۲۳,۹۲۴ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ | ۱,۴۷۱,۱۵۹ | ۳۶.۳۵ % | ۲,۴۴۴,۷۵۰ | ۶۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۰ | ۰.۱۹ % | ۱۲۳,۹۱۴ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ | ۱,۴۷۰,۲۹۸ | ۳۶.۴۴ % | ۲,۴۳۲,۰۴۹ | ۶۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۳۱ | ۰.۲۲ % | ۱۲۳,۹۰۳ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |