78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۸۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۱,۷۷۸,۰۲۷	۴۰ %	۲,۵۹۶,۰۴۸	۵۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۲	۰.۰۱ %	۶۹,۸۹۷	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۱,۷۷۴,۰۳۲	۳۹.۷۶ %	۲,۶۱۰,۹۵۴	۵۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۶	۰.۱۶ %	۶۹,۸۵۹	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۱,۷۷۴,۰۳۲	۳۹.۷۶ %	۲,۶۱۰,۹۵۴	۵۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۶	۰.۱۶ %	۶۹,۸۲۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۱,۷۷۴,۰۳۲	۳۹.۷۶ %	۲,۶۱۰,۹۵۴	۵۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۶	۰.۱۶ %	۶۹,۷۸۱	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۱,۸۱۹,۳۴۹	۳۹.۳۴ %	۲,۶۸۹,۲۵۱	۵۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۶۴	۱ %	۶۹,۷۴۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۱,۸۳۸,۸۱۱	۳۹.۴۹ %	۲,۶۹۶,۲۸۶	۵۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۲۵	۰.۰۶ %	۱۱۸,۵۷۸	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۱,۸۲۰,۵۱۰	۳۹.۱۴ %	۲,۶۷۷,۰۲۲	۵۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۵	۰.۰۳ %	۱۵۲,۸۸۲	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱,۸۱۵,۲۲۱	۳۹.۰۵ %	۲,۶۹۰,۲۸۸	۵۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۴	۰.۰۷ %	۱۴۰,۳۲۴	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۹	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱,۸۴۷,۱۱۴	۳۹.۳۵ %	۲,۷۳۵,۴۳۵	۵۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۶	۰.۰۷ %	۱۰۷,۹۶۹	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱,۸۴۷,۱۱۴	۳۹.۳۵ %	۲,۷۳۵,۴۳۶	۵۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۶	۰.۰۷ %	۱۰۷,۹۳۰	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...125 126 127 128129130 131 132 133...428 »