78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۷۱	۱۳۹۳/۱۰/۲۵	۲,۶۰۴	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۱۰	۸۶.۱۱ %	۲۰۳	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۲	۱۳۹۳/۱۰/۲۴	۲,۶۰۴	۱۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۱۰	۸۶.۱۵ %	۱۹۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۳	۱۳۹۳/۱۰/۲۳	۲,۶۲۰	۱۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۲۸	۸۴.۷۹ %	۴۵۳	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۴	۱۳۹۳/۱۰/۲۲	۲,۶۳۰	۱۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۲۸	۸۴.۷۸ %	۴۴۳	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۵	۱۳۹۳/۱۰/۲۱	۲,۵۳۸	۱۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۲۸	۸۵.۲۱ %	۴۳۳	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۶	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	۲,۶۱۱	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۲۸	۸۴.۹۵ %	۴۲۳	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۷	۱۳۹۳/۱۰/۱۹	۲,۶۷۷	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۹۱	۸۴.۵۸ %	۴۳۸	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۸	۱۳۹۳/۱۰/۱۸	۲,۶۷۷	۱۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۹۱	۸۴.۶۲ %	۴۲۸	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۹	۱۳۹۳/۱۰/۱۷	۲,۶۷۷	۱۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۹۱	۸۴.۶۶ %	۴۱۸	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۰	۱۳۹۳/۱۰/۱۶	۲,۶۵۹	۱۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۹۱	۸۴.۷۸ %	۴۰۸	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...414 415 416 417418419 420 421 422 423 »