78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۰۵	۷,۶۶۵	۵۳.۰۷ %	۲,۱۸۵	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۷۳	۳۰.۲۸ %	۲۲۱	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۲	۱۳۹۳/۱۲/۰۴	۷,۶۰۵	۵۳.۳۸ %	۱,۹۹۶	۱۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۵	۲۶.۵ %	۸۷۰	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۳	۱۳۹۳/۱۲/۰۳	۷,۶۲۳	۵۳.۳۵ %	۲,۰۲۴	۱۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۵	۲۶.۴۲ %	۸۶۶	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۴	۱۳۹۳/۱۲/۰۲	۷,۷۵۴	۵۳.۸۳ %	۲,۰۲۷	۱۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۴	۲۶.۴۸ %	۸۰۹	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۵	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۸,۲۲۷	۵۷.۶۹ %	۲,۰۰۴	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۴	۲۶.۷۴ %	۲۱۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۶	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۸,۲۲۷	۵۷.۷ %	۲,۰۰۴	۱۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۴	۲۶.۷۵ %	۲۱۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۷	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۸,۲۲۷	۵۷.۷۱ %	۲,۰۰۴	۱۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۴	۲۶.۷۵ %	۲۱۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۸	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۸,۲۸۳	۵۷.۸۷ %	۲,۰۰۵	۱۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۴	۲۶.۶۵ %	۲۱۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۹	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۸,۳۱۴	۵۷.۹۹ %	۲,۰۲۴	۱۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۴	۲۶.۶ %	۱۸۵	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۶	۸,۲۹۸	۵۷.۹۱ %	۲,۰۳۲	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۴	۲۶.۶۲ %	۱۸۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...410 411 412 413414415 416 417 418...423 »