78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۶۱	۱۳۹۴/۰۲/۱۵	۸,۷۶۶	۴۴.۱۲ %	۶,۷۸۲	۳۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۱	۱۹.۶۴ %	۴۱۷	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۲	۱۳۹۴/۰۲/۱۴	۸,۷۶۳	۴۴.۰۸ %	۶,۷۹۸	۳۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۱	۱۹.۶۳ %	۴۱۶	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۳	۱۳۹۴/۰۲/۱۳	۹,۰۵۵	۴۴.۱۲ %	۶,۸۹۴	۳۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۶۳	۲۰.۲۸ %	۴۱۳	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۴	۱۳۹۴/۰۲/۱۲	۹,۳۵۱	۴۴.۸ %	۶,۹۴۷	۳۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۶۳	۱۹.۹۵ %	۴۱۱	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۵	۱۳۹۴/۰۲/۱۱	۹,۳۵۱	۴۴.۸ %	۶,۹۴۷	۳۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۶۳	۱۹.۹۵ %	۴۰۹	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۶	۱۳۹۴/۰۲/۱۰	۹,۳۵۱	۴۴.۸۱ %	۶,۹۴۷	۳۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۶۳	۱۹.۹۵ %	۴۰۷	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۷	۱۳۹۴/۰۲/۰۹	۹,۳۵۱	۴۴.۸۱ %	۶,۹۴۷	۳۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۶۳	۱۹.۹۵ %	۴۰۵	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۸	۱۳۹۴/۰۲/۰۸	۹,۳۱۹	۴۴.۸ %	۶,۹۵۲	۳۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۵	۱۹.۸۳ %	۴۰۳	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۹	۱۳۹۴/۰۲/۰۷	۹,۲۵۲	۴۵.۰۴ %	۶,۷۲۲	۳۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۴	۲۰.۲۲ %	۴۱۱	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۰	۱۳۹۴/۰۲/۰۶	۹,۵۰۱	۴۵.۵۴ %	۶,۷۹۹	۳۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۵۴	۱۹.۹۱ %	۴۰۹	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...403 404 405 406407408 409 410 411...423 »