78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۵۱	۱۳۹۴/۰۲/۲۵	۸,۹۳۶	۴۴.۵۵ %	۶,۴۷۱	۳۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۲	۲۱.۴ %	۳۵۹	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۲	۱۳۹۴/۰۲/۲۴	۸,۹۳۶	۴۴.۵۵ %	۶,۴۷۱	۳۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۹۲	۲۱.۴ %	۳۵۷	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۳	۱۳۹۴/۰۲/۲۳	۸,۹۳۶	۴۴.۵۶ %	۶,۴۷۱	۳۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۱۵	۲۱.۰۲ %	۴۳۲	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۴	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	۸,۹۳۶	۴۴.۵۴ %	۶,۴۸۰	۳۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۱۵	۲۱.۰۱ %	۴۳۰	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۵	۱۳۹۴/۰۲/۲۱	۸,۶۷۷	۴۳.۹۵ %	۶,۴۲۱	۳۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۲	۱۹.۷۶ %	۷۴۲	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۶	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۸,۴۳۴	۴۳.۳۷ %	۶,۳۷۱	۳۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۲	۲۰.۰۶ %	۷۴۱	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۷	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	۸,۵۲۹	۴۳.۵۶ %	۶,۴۱۱	۳۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۲	۱۹.۹۳ %	۷۳۸	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۸	۱۳۹۴/۰۲/۱۸	۸,۷۹۷	۴۴.۲ %	۶,۷۸۰	۳۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۲	۱۹.۶ %	۴۲۲	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۹	۱۳۹۴/۰۲/۱۷	۸,۷۹۷	۴۴.۲۱ %	۶,۷۸۰	۳۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۲	۱۹.۶۱ %	۴۲۰	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۰	۱۳۹۴/۰۲/۱۶	۸,۷۹۷	۴۴.۲۱ %	۶,۷۸۰	۳۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۲	۱۹.۶۱ %	۴۱۹	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...402 403 404 405406407 408 409 410...423 »