78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۷۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۱۰,۸۱۹	۶۷.۷ %	۳,۰۲۴	۱۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۸.۶۵ %	۷۵۵	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۱۰,۰۶۰	۵۷.۹۶ %	۳,۴۵۷	۱۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۲	۱۷.۷۶ %	۷۵۵	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	۹,۵۴۳	۵۶.۱۸ %	۳,۶۰۵	۲۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۲	۱۸.۱۵ %	۷۵۵	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۸,۵۸۴	۶۱.۲۵ %	۱,۳۸۴	۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۲	۲۱.۹۹ %	۹۶۵	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	۸,۵۸۰	۶۰.۷۶ %	۱,۳۹۶	۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۸	۲۴ %	۷۵۴	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۸,۵۸۰	۶۰.۷۷ %	۱,۳۹۶	۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۸	۲۴ %	۷۵۴	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	۸,۵۸۰	۶۰.۷۷ %	۱,۳۹۶	۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۸	۲۴ %	۷۵۴	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۸,۳۷۴	۶۰.۵۶ %	۱,۰۹۹	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۵	۱۹.۹۲ %	۱,۵۹۸	۱۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۸,۰۳۵	۵۹.۶۷ %	۱,۰۸۹	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۲	۲۰.۲۹ %	۱,۶۰۸	۱۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	۷,۷۴۷	۶۳.۳۱ %	۱,۷۸۲	۱۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳	۱۴.۱۶ %	۹۷۳	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...284 285 286 287288289 290 291 292...423 »