78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۶۱	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	۱۰,۵۲۰	۶۷.۶۹ %	۳,۹۰۸	۲۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸	۳.۲۱ %	۶۱۳	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۵	۱۰,۵۲۰	۶۷.۶۹ %	۳,۹۰۸	۲۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸	۳.۲۱ %	۶۱۴	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	۱۰,۵۲۰	۶۷.۶۹ %	۳,۹۰۸	۲۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸	۳.۲۱ %	۶۱۴	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۰,۵۲۰	۶۷.۵۵ %	۳,۹۳۹	۲۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۳.۱۸ %	۶۱۹	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۵	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۰,۲۶۳	۶۷.۱ %	۳,۹۱۸	۲۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۳.۲۳ %	۶۲۰	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	۹,۷۳۷	۶۷.۵۱ %	۲,۶۴۴	۱۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۳.۴۳ %	۱,۵۴۷	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۹,۷۶۷	۶۷.۵۴ %	۲,۶۴۴	۱۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۳.۴۲ %	۱,۵۵۴	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	۹,۹۷۶	۶۸.۵۴ %	۲,۵۵۴	۱۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴	۲.۳۷ %	۱,۶۸۱	۱۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۹,۹۷۶	۶۸.۵۴ %	۲,۵۵۴	۱۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴	۲.۳۷ %	۱,۶۸۱	۱۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۹,۹۷۶	۶۸.۵۳ %	۲,۵۵۴	۱۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۶	۱.۵۵ %	۱,۸۰۰	۱۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...283 284 285 286287288 289 290 291...423 »