78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۱۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۱,۶۵۰,۶۲۱	۳۹.۲۳ %	۲,۳۶۹,۲۳۱	۵۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۷	۰.۳۸ %	۱۷۱,۳۵۵	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۴	۱,۶۳۲,۳۶۶	۳۹ %	۲,۳۶۵,۸۸۲	۵۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۸	۰.۳۸ %	۱۷۱,۲۰۸	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱,۶۳۲,۳۶۶	۳۹ %	۲,۳۶۵,۸۸۲	۵۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۸	۰.۳۸ %	۱۷۱,۱۲۳	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱,۶۳۲,۳۶۶	۳۸.۹۱ %	۲,۳۶۵,۸۸۲	۵۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۲۰	۰.۶۲ %	۱۷۱,۰۳۹	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱,۶۲۷,۲۲۰	۳۸.۷۳ %	۲,۳۵۳,۹۹۷	۵۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۷	۰.۰۱ %	۲۱۹,۷۹۰	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۱,۶۲۲,۳۴۴	۳۸.۶۸ %	۲,۳۶۱,۷۷۷	۵۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۴۹	۰.۱۱ %	۲۰۶,۰۴۰	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱,۶۴۹,۵۴۰	۳۹.۲۹ %	۲,۳۵۷,۱۴۲	۵۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۱۹	۰.۱۹ %	۱۸۳,۵۳۷	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۱,۶۵۶,۱۵۸	۳۹.۰۷ %	۲,۳۹۲,۴۴۳	۵۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۰۱ %	۱۸۹,۵۴۱	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۱,۶۴۹,۵۹۳	۳۸.۹۴ %	۲,۳۹۶,۳۸۳	۵۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۸	۰.۰۳ %	۱۸۸,۶۱۸	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۱,۶۴۹,۵۹۳	۳۸.۹۴ %	۲,۳۹۶,۳۸۳	۵۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۸	۰.۰۳ %	۱۸۸,۵۰۵	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...138 139 140 141142143 144 145 146...423 »