78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۷۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۱,۶۳۶,۰۹۰	۴۱.۹۱ %	۲,۱۵۶,۱۵۲	۵۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۱۴	۰.۱۹ %	۱۰۴,۴۵۲	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱,۶۳۶,۰۹۰	۴۱.۹۱ %	۲,۱۵۶,۱۵۲	۵۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۱۴	۰.۱۹ %	۱۰۴,۴۱۲	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۱,۶۳۶,۴۱۱	۴۱.۸۴ %	۲,۱۵۹,۷۶۴	۵۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۴	۰.۱۹ %	۱۰۶,۹۶۵	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱,۶۳۹,۹۷۴	۴۱.۶۱ %	۲,۱۶۰,۷۸۴	۵۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۱۰	۰.۸۳ %	۱۰۷,۹۲۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۱,۶۴۵,۴۶۹	۴۱.۶۹ %	۲,۱۶۴,۰۲۵	۵۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۸۵	۰.۵۸ %	۱۱۴,۸۱۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۱,۶۴۴,۳۶۲	۴۱.۵۵ %	۲,۱۷۲,۹۶۶	۵۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۷	۰.۲۵ %	۱۲۹,۸۸۶	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۱,۶۵۱,۴۹۳	۴۱.۵ %	۲,۱۸۸,۱۷۱	۵۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۷	۰.۲۵ %	۱۲۹,۸۲۹	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۱,۶۵۱,۴۹۳	۴۱.۵ %	۲,۱۸۸,۱۷۱	۵۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۷	۰.۲۵ %	۱۲۹,۷۷۱	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱,۶۵۱,۴۹۳	۴۱.۵ %	۲,۱۸۸,۱۷۱	۵۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۷	۰.۲۵ %	۱۲۹,۷۱۴	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱,۶۵۸,۵۵۹	۴۱.۴۹ %	۲,۱۹۹,۱۹۴	۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۳۰	۰.۲۶ %	۱۲۹,۶۵۷	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...134 135 136 137138139 140 141 142...423 »