78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۲,۳۷۴,۹۰۷	۴۶.۶۴ %	۲,۶۳۲,۳۰۷	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۱۲۳	۱.۱ %	۲۹,۰۵۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۸۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲,۳۸۱,۶۹۹	۴۶.۶۳ %	۲,۶۴۰,۳۷۲	۵۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲	۰.۰۱ %	۸۴,۶۸۸	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۸۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۲,۳۸۰,۹۷۷	۴۶.۶۱ %	۲,۶۴۲,۵۶۷	۵۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۸	۰.۰۱ %	۸۴,۵۲۰	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۸۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۲,۳۹۱,۵۵۵	۴۶.۶۴ %	۲,۶۵۰,۰۱۷	۵۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۳	۰.۰۳ %	۸۴,۴۷۱	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۸۲۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۲,۳۹۱,۵۵۵	۴۶.۶۴ %	۲,۶۵۰,۰۱۷	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۳	۰.۰۳ %	۸۴,۴۲۲	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۸۲۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۲,۳۹۱,۵۵۵	۴۶.۶۴ %	۲,۶۵۰,۰۱۷	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۳	۰.۰۳ %	۸۴,۳۷۳	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۸۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۲,۳۹۸,۰۸۸	۴۶.۶۵ %	۲,۶۵۶,۸۱۸	۵۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۶	۰.۰۳ %	۸۴,۳۲۴	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۸۲۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۲,۴۰۵,۷۵۰	۴۶.۵۷ %	۲,۶۷۳,۹۹۹	۵۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۹	۰.۰۴ %	۸۴,۲۷۶	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۸۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۲,۳۹۸,۷۲۸	۴۶.۴۸ %	۲,۶۷۶,۰۶۲	۵۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۵	۰.۰۴ %	۸۴,۲۲۷	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۸۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۲,۴۰۳,۶۰۱	۴۶.۵۲ %	۲,۶۷۸,۰۶۸	۵۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۶	۰.۰۲ %	۸۴,۱۷۹	۱.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...411 »