78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۲,۳۶۲,۴۷۷	۴۹.۳۲ %	۲,۳۶۵,۸۴۶	۴۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۲	۰.۰۱ %	۶۱,۴۷۸	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۷۳۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۲,۳۵۶,۲۶۴	۴۹.۳۱ %	۲,۳۶۴,۶۷۱	۴۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۱	۰.۰۱ %	۵۷,۲۸۰	۱.۲ %	۰	۰ %
۷۳۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۲,۳۸۲,۳۴۶	۴۹.۲۶ %	۲,۳۹۶,۲۱۱	۴۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷	۰.۰۱ %	۵۷,۲۶۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۷۳۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۲,۳۸۲,۳۴۶	۴۹.۲۶ %	۲,۳۹۶,۲۱۱	۴۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷	۰.۰۱ %	۵۷,۲۴۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۷۳۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۲,۳۸۲,۳۴۶	۴۹.۲۶ %	۲,۳۹۶,۲۱۱	۴۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷	۰.۰۱ %	۵۷,۲۲۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۷۳۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۲,۳۹۷,۸۴۴	۴۹.۲۷ %	۲,۴۱۰,۸۹۲	۴۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷	۰.۰۱ %	۵۷,۲۰۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۷۳۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۲,۳۹۹,۳۴۲	۴۹.۱۵ %	۲,۴۱۳,۷۰۲	۴۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۱ %	۶۸,۴۷۹	۱.۴ %	۰	۰ %
۷۳۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۲,۴۱۴,۶۱۶	۴۹.۲ %	۲,۴۲۴,۲۲۸	۴۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳	۰.۰۱ %	۶۸,۴۶۲	۱.۴ %	۰	۰ %
۷۳۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۲,۴۱۴,۶۱۶	۴۹.۲ %	۲,۴۲۴,۲۲۸	۴۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳	۰.۰۱ %	۶۸,۴۴۴	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۷۴۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۲,۴۰۸,۲۴۹	۴۹.۱۷ %	۲,۴۲۸,۱۶۴	۴۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳	۰.۰۱ %	۶۱,۴۲۵	۱.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...70 71 72 737475 76 77 78...411 »