78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۲,۶۶۲,۷۰۲	۵۰.۸ %	۲,۵۷۲,۵۲۰	۴۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۶	۰.۰۱ %	۵,۹۶۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۲,۶۲۴,۰۰۴	۵۰.۴۹ %	۲,۵۵۳,۱۹۳	۴۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۷۳	۰.۲۶ %	۵,۹۷۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۲,۶۱۵,۳۰۰	۵۰.۲۸ %	۲,۵۶۲,۵۰۶	۴۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۶۲	۰.۲۶ %	۱۰,۷۴۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۲,۶۴۳,۱۲۸	۵۰.۳۳ %	۲,۵۸۳,۲۰۱	۴۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۲۰	۰.۲۹ %	۱۰,۷۶۲	۰.۲ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۲,۶۴۳,۱۲۸	۵۰.۳۲ %	۲,۵۸۳,۲۰۱	۴۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۲۰	۰.۲۹ %	۱۰,۷۷۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۲,۶۴۳,۱۲۸	۵۰.۳۳ %	۲,۵۸۳,۲۰۱	۴۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۱۴	۰.۲۸ %	۱۰,۷۹۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۲,۶۲۹,۳۰۷	۵۰.۳۶ %	۲,۵۷۰,۴۱۵	۴۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۷۹	۰.۰۷ %	۱۷,۵۶۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۲,۶۴۳,۲۴۰	۵۰.۴۴ %	۲,۵۷۵,۵۷۴	۴۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۲	۰.۰۷ %	۱۷,۵۷۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۲,۶۴۳,۲۴۰	۵۰.۴۴ %	۲,۵۷۵,۵۷۴	۴۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۲	۰.۰۷ %	۱۷,۵۷۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۲,۶۴۳,۲۴۰	۵۰.۴۴ %	۲,۵۷۵,۵۷۴	۴۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۲	۰.۰۷ %	۱۷,۵۸۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...411 »