صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۹۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ | ۵,۵۶۷ | ۴۱.۶۱ % | ۴,۹۹۵ | ۳۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۹ | ۱۴.۵۷ % | ۸۶۷ | ۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ | ۵,۵۵۰ | ۴۱.۷۲ % | ۴,۹۳۴ | ۳۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۰ | ۱۴.۶۶ % | ۸۶۹ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ | ۵,۴۵۲ | ۴۱.۲۳ % | ۴,۹۵۴ | ۳۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۰ | ۱۴.۷۴ % | ۸۶۹ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ | ۵,۴۶۳ | ۴۱.۳۱ % | ۴,۹۴۳ | ۳۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۰ | ۱۴.۷۵ % | ۸۶۸ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ | ۵,۴۶۳ | ۴۱.۳۱ % | ۴,۹۴۳ | ۳۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۰ | ۱۴.۷۴ % | ۸۶۸ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۵ | ۵,۴۶۳ | ۴۱.۳۱ % | ۴,۹۴۳ | ۳۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۰ | ۱۴.۷۴ % | ۸۶۸ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ | ۵,۴۶۳ | ۴۱.۳۱ % | ۴,۹۴۳ | ۳۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۰ | ۱۴.۷۴ % | ۸۶۸ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ | ۵,۴۷۴ | ۴۱.۳۸ % | ۴,۹۳۶ | ۳۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۰ | ۱۴.۷۴ % | ۸۶۸ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ | ۵,۴۷۹ | ۴۱.۳۴ % | ۴,۹۵۹ | ۳۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۰ | ۱۴.۷۱ % | ۸۶۴ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ | ۵,۵۱۹ | ۴۱.۲۶ % | ۵,۰۴۰ | ۳۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۰ | ۱۴.۵۸ % | ۸۶۶ | ۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % |