صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۶۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ | ۷,۷۴۷ | ۶۳.۳۱ % | ۱,۷۸۲ | ۱۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۳ | ۱۴.۱۶ % | ۹۷۳ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ | ۷,۵۶۹ | ۶۲.۸۸ % | ۱,۷۶۱ | ۱۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۳ | ۱۴.۴ % | ۹۷۳ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ | ۷,۲۶۵ | ۶۴.۳۲ % | ۱,۷۲۳ | ۱۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۳ | ۱۱.۸ % | ۹۷۳ | ۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ | ۷,۲۶۵ | ۶۴.۳۲ % | ۱,۷۲۳ | ۱۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۳ | ۱۱.۸ % | ۹۷۴ | ۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ | ۷,۲۶۵ | ۶۴.۳۲ % | ۱,۷۲۳ | ۱۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۳ | ۱۱.۸ % | ۹۷۴ | ۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ | ۷,۰۶۲ | ۶۳.۴۷ % | ۱,۷۵۶ | ۱۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۳ | ۱۱.۹۸ % | ۹۷۴ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ | ۷,۱۲۱ | ۶۳.۵۲ % | ۱,۷۸۳ | ۱۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۳ | ۱۱.۸۹ % | ۹۷۳ | ۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | ۷,۱۳۳ | ۶۳.۷۹ % | ۱,۷۴۲ | ۱۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۳ | ۱۱.۹۲ % | ۹۷۳ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | ۷,۱۲۵ | ۶۳.۶۹ % | ۱,۸۱۸ | ۱۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۵ | ۱۱.۴ % | ۹۶۷ | ۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ | ۷,۲۸۵ | ۶۵.۰۵ % | ۱,۸۳۶ | ۱۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۵ | ۱۱.۳۹ % | ۸۰۲ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % |