صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۶۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ | ۷۷,۱۹۰ | ۵۸.۹ % | ۴۵,۳۴۴ | ۳۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۰۳ | ۵.۶۵ % | ۱,۱۰۹ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ | ۷۸,۴۱۶ | ۵۹.۲۸ % | ۴۵,۳۵۳ | ۳۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۰۳ | ۵.۶ % | ۱,۱۰۹ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ | ۷۸,۴۱۶ | ۵۹.۲۸ % | ۴۵,۳۵۳ | ۳۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۰۳ | ۵.۶ % | ۱,۱۱۰ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ | ۷۸,۴۱۶ | ۵۹.۲۸ % | ۴۵,۳۵۳ | ۳۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۰۳ | ۵.۶ % | ۱,۱۱۰ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | ۷۷,۹۶۶ | ۵۹.۲۷ % | ۴۵,۲۵۶ | ۳۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۰۳ | ۵.۶۳ % | ۹۲۹ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ | ۷۶,۸۲۰ | ۵۹.۳ % | ۴۴,۳۹۰ | ۳۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۰۷ | ۵.۷۲ % | ۹۲۹ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ | ۷۸,۸۱۶ | ۵۹.۸۴ % | ۴۴,۵۸۴ | ۳۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۰۷ | ۵.۶۲ % | ۹۰۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ | ۷۹,۳۵۶ | ۵۹.۹۱ % | ۴۴,۷۸۰ | ۳۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۹ | ۳.۰۴ % | ۴,۲۸۸ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ | ۷۷,۹۱۰ | ۵۹.۵۳ % | ۴۴,۶۵۶ | ۳۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۹ | ۳.۰۸ % | ۴,۲۸۹ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ | ۷۷,۹۱۰ | ۵۹.۵۳ % | ۴۴,۶۵۶ | ۳۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۹ | ۳.۰۸ % | ۴,۲۸۹ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |