صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۵۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ | ۱,۵۵۵,۵۱۴ | ۳۸.۲۵ % | ۲,۴۳۳,۴۷۹ | ۵۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۹۶ | ۱.۸۲ % | ۳,۱۰۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ | ۱,۵۵۵,۵۱۴ | ۳۸.۲۶ % | ۲,۴۳۳,۴۷۹ | ۵۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۹۱۶ | ۱.۸۲ % | ۳,۱۰۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ | ۱,۵۸۰,۳۵۴ | ۳۸.۳۲ % | ۲,۴۶۰,۵۲۵ | ۵۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۵۶۰ | ۱.۸۸ % | ۵,۲۳۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ | ۱,۶۱۱,۷۴۵ | ۳۸.۴۳ % | ۲,۴۹۸,۴۳۰ | ۵۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۱۵ | ۱.۸۷ % | ۵,۲۳۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ | ۱,۶۳۹,۲۵۶ | ۳۸.۷۱ % | ۲,۵۱۲,۳۹۵ | ۵۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۶۵ | ۱.۴۲ % | ۲۳,۲۳۳ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ | ۱,۶۳۹,۲۵۶ | ۳۸.۷۱ % | ۲,۵۱۲,۳۹۵ | ۵۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۶۵ | ۱.۴۲ % | ۲۳,۲۳۳ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ | ۱,۶۳۹,۲۵۶ | ۳۸.۷۱ % | ۲,۵۱۲,۳۹۵ | ۵۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۲۰ | ۱.۴۲ % | ۲۳,۲۳۲ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ | ۱,۶۴۹,۵۹۷ | ۳۹.۱۳ % | ۲,۴۸۲,۱۶۵ | ۵۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۵۶ | ۱.۴۳ % | ۲۳,۲۳۲ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ | ۱,۶۲۵,۷۱۳ | ۳۹.۵۶ % | ۲,۳۹۹,۲۳۰ | ۵۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۶۷۸ | ۱.۵ % | ۲۳,۲۳۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ | ۱,۶۰۶,۳۳۸ | ۳۹.۳۳ % | ۲,۳۹۱,۸۴۵ | ۵۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۰۷۸ | ۱.۵۴ % | ۲۳,۲۳۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |