صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۲,۱۱۶,۱۳۱ | ۴۴.۵۶ % | ۲,۶۲۵,۷۴۲ | ۵۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۳ | ۰.۰۲ % | ۶,۳۶۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۲,۱۶۳,۹۱۰ | ۴۴.۳۶ % | ۲,۶۸۴,۴۰۹ | ۵۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۳ | ۰.۰۲ % | ۲۸,۹۴۰ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۲,۱۸۶,۰۷۹ | ۴۴.۳۲ % | ۲,۶۸۶,۹۱۷ | ۵۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۹ | ۰.۰۵ % | ۵۷,۱۷۸ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۲,۱۸۶,۰۷۹ | ۴۴.۳۲ % | ۲,۶۸۶,۹۱۷ | ۵۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۹ | ۰.۰۵ % | ۵۷,۱۹۲ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۲,۱۸۶,۰۷۹ | ۴۴.۳۲ % | ۲,۶۸۶,۹۱۷ | ۵۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۹ | ۰.۰۵ % | ۵۷,۲۰۶ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۲,۱۸۷,۸۷۲ | ۴۴.۳۵ % | ۲,۶۸۳,۶۶۰ | ۵۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۹ | ۰.۰۵ % | ۵۹,۷۶۴ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۲,۲۲۶,۷۹۳ | ۴۵.۰۲ % | ۲,۷۰۲,۰۲۰ | ۵۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۸ | ۰.۰۳ % | ۱۶,۱۹۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۲,۲۸۰,۰۱۴ | ۴۵.۳۶ % | ۲,۷۳۶,۳۶۲ | ۵۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۹ | ۰.۰۳ % | ۸,۱۷۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۲,۳۲۴,۸۴۳ | ۴۵.۸۱ % | ۲,۷۴۱,۷۲۲ | ۵۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۵ | ۰.۰۳ % | ۶,۴۷۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۲,۳۴۱,۵۴۲ | ۴۵.۸۹ % | ۲,۷۵۲,۳۰۷ | ۵۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۰ | ۰.۰۴ % | ۶,۴۸۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |