صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۱,۹۴۱,۵۹۵ | ۴۲.۷۸ % | ۲,۵۰۰,۴۶۶ | ۵۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۴ | ۰.۰۴ % | ۹۴,۵۹۳ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۱,۹۷۲,۷۲۲ | ۴۳.۳۷ % | ۲,۵۴۱,۲۱۹ | ۵۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۵ | ۰.۰۵ % | ۳۲,۰۲۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۱,۹۷۲,۷۲۲ | ۴۳.۳۷ % | ۲,۵۴۱,۲۱۹ | ۵۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۱ | ۰.۰۵ % | ۳۲,۰۲۵ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۱,۹۹۱,۷۹۶ | ۴۳.۴۱ % | ۲,۵۷۱,۷۳۸ | ۵۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۴ | ۰.۰۵ % | ۲۱,۹۶۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۲,۰۰۸,۲۷۸ | ۴۳.۴ % | ۲,۵۸۹,۴۲۵ | ۵۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۴ | ۰.۰۵ % | ۲۷,۰۴۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۲,۰۰۸,۲۷۸ | ۴۳.۴۱ % | ۲,۵۸۹,۴۲۵ | ۵۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۹ | ۰.۰۳ % | ۲۷,۰۴۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۲,۰۰۸,۲۷۸ | ۴۳.۳۹ % | ۲,۶۰۵,۴۳۰ | ۵۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۹ | ۰.۰۳ % | ۱۳,۲۶۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۲,۰۲۰,۵۲۱ | ۴۳.۳۹ % | ۲,۵۹۸,۱۶۷ | ۵۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۵۷ | ۰.۱۵ % | ۳۱,۲۵۳ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۲,۰۱۴,۰۳۰ | ۴۳.۵ % | ۲,۵۸۶,۵۸۶ | ۵۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۷۲ | ۰.۱۵ % | ۲۲,۲۲۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۲,۰۰۶,۱۳۰ | ۴۳.۶۸ % | ۲,۵۷۴,۹۵۹ | ۵۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۱ | ۰.۱ % | ۷,۴۸۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |