صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۱,۱۲۴,۰۷۸ | ۳۸.۸۲ % | ۱,۵۷۳,۵۵۰ | ۵۴.۳۵ % | ۴۴,۲۲۷ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۰۱۲ | ۴.۲۵ % | ۳۰,۵۰۸ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۱,۱۱۷,۰۳۶ | ۳۸.۶۸ % | ۱,۵۷۱,۵۴۲ | ۵۴.۴۲ % | ۴۳,۲۸۹ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۷۴۰ | ۳.۹ % | ۴۳,۲۳۵ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۱,۱۲۴,۲۵۸ | ۳۸.۷۵ % | ۱,۵۷۸,۱۱۶ | ۵۴.۴ % | ۴۲,۲۹۴ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۲۳۹ | ۳.۹ % | ۴۳,۳۱۵ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۱,۱۲۴,۲۵۸ | ۳۸.۷۵ % | ۱,۵۷۸,۱۱۶ | ۵۴.۴ % | ۴۲,۲۹۴ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۲۳۹ | ۳.۹ % | ۴۳,۳۲۳ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۱,۱۲۴,۲۵۸ | ۳۸.۷۶ % | ۱,۵۷۸,۱۱۶ | ۵۴.۴ % | ۴۲,۲۹۴ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۶۳۹ | ۳.۸۸ % | ۴۳,۳۳۲ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۱,۱۳۰,۵۵۵ | ۳۸.۸۵ % | ۱,۵۸۱,۸۲۱ | ۵۴.۳۷ % | ۴۱,۷۰۸ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۳۳۳ | ۳.۸۶ % | ۴۳,۳۳۵ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۱,۱۲۰,۴۶۶ | ۳۸.۹۲ % | ۱,۵۶۰,۵۵۱ | ۵۴.۲ % | ۴۱,۵۴۷ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۰۲۳ | ۳.۹۳ % | ۴۳,۳۶۰ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۱,۱۲۰,۴۶۶ | ۳۸.۹۳ % | ۱,۵۶۰,۵۵۱ | ۵۴.۲۲ % | ۴۱,۵۴۷ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۳۴۱ | ۳.۹ % | ۴۳,۳۶۹ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۱,۱۱۱,۹۰۰ | ۳۸.۹۶ % | ۱,۵۴۵,۲۲۹ | ۵۴.۱۴ % | ۴۱,۲۲۵ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۷۳۶ | ۳.۶۳ % | ۵۱,۸۸۸ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۱,۱۰۴,۳۶۶ | ۳۸.۹۴ % | ۱,۵۳۳,۲۶۵ | ۵۴.۰۵ % | ۴۱,۷۶۵ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۷۸ | ۳.۲۹ % | ۶۳,۶۸۰ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |