صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۲,۳۴۶,۱۰۳ | ۴۹.۹۱ % | ۲,۳۲۱,۸۵۶ | ۴۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۴ | ۰.۰۲ % | ۳۱,۷۵۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۲,۳۴۶,۱۰۳ | ۴۹.۹۱ % | ۲,۳۲۱,۸۵۶ | ۴۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۴ | ۰.۰۲ % | ۳۱,۷۵۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۲,۳۴۶,۱۰۳ | ۴۹.۹۱ % | ۲,۳۲۱,۸۵۶ | ۴۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴ | ۰.۰۱ % | ۳۱,۷۵۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۲,۳۳۲,۸۹۷ | ۴۹.۹ % | ۲,۳۱۰,۳۸۸ | ۴۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۲ | ۰.۰۳ % | ۳۰,۹۶۹ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۲,۳۳۶,۴۵۴ | ۴۹.۵۵ % | ۲,۳۱۸,۳۳۸ | ۴۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱ | ۰.۰۱ % | ۵۹,۷۳۶ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۲,۳۶۲,۹۵۵ | ۴۹.۴۳ % | ۲,۳۴۷,۶۷۲ | ۴۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۱ | ۰.۰۵ % | ۶۷,۴۸۹ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۲,۳۶۲,۹۵۵ | ۴۹.۴۳ % | ۲,۳۴۷,۶۷۲ | ۴۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۱ | ۰.۰۵ % | ۶۷,۴۷۱ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۲,۳۶۸,۵۴۷ | ۴۹.۳۱ % | ۲,۳۵۲,۱۵۳ | ۴۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲ | ۰.۰۱ % | ۸۱,۹۵۷ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۲,۳۶۸,۵۴۷ | ۴۹.۳۱ % | ۲,۳۵۲,۱۵۳ | ۴۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷ | ۰.۰۱ % | ۸۱,۹۳۹ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۲,۳۶۸,۵۴۷ | ۴۹.۳۱ % | ۲,۳۵۲,۱۵۳ | ۴۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷ | ۰.۰۱ % | ۸۱,۹۲۱ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |