صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۲,۵۳۱,۴۷۶ | ۵۰.۷۷ % | ۲,۴۴۲,۵۲۴ | ۴۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲ | ۰.۰۱ % | ۱۲,۱۱۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۲,۵۲۹,۲۵۴ | ۵۰.۷۲ % | ۲,۴۴۴,۵۵۷ | ۴۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰ | ۰.۰۱ % | ۱۲,۱۱۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۲,۵۴۲,۵۰۵ | ۵۰.۶۷ % | ۲,۴۶۱,۷۷۴ | ۴۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۱ | ۰.۰۳ % | ۱۲,۱۱۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۲,۵۵۵,۲۳۶ | ۵۰.۷۳ % | ۲,۴۶۵,۶۶۹ | ۴۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵ | ۰.۰۱ % | ۱۵,۰۹۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۲,۵۵۵,۲۳۶ | ۵۰.۷۳ % | ۲,۴۶۵,۶۶۹ | ۴۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱ | ۰.۰۱ % | ۱۵,۰۹۵ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۲,۵۵۵,۲۳۶ | ۵۰.۷۳ % | ۲,۴۶۵,۶۶۹ | ۴۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱ | ۰.۰۱ % | ۱۵,۰۹۵ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۲,۵۶۰,۸۴۷ | ۵۰.۷۳ % | ۲,۴۷۱,۷۵۹ | ۴۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۶ | ۰.۰۲ % | ۱۴,۰۵۸ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۲,۴۹۱,۳۵۷ | ۵۰.۳۸ % | ۲,۴۲۲,۷۹۳ | ۴۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۲۶ | ۰.۳۸ % | ۱۲,۱۱۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۲,۵۰۵,۱۴۴ | ۵۰.۴ % | ۲,۴۳۴,۵۱۰ | ۴۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵ | ۰.۰۲ % | ۳۰,۵۳۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۲,۴۱۰,۸۰۷ | ۵۰.۲۳ % | ۲,۳۳۹,۶۱۲ | ۴۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵ | ۰.۰۲ % | ۴۸,۳۱۲ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |