صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۱,۵۱۹,۳۴۴	۳۳.۱۵ %	۲,۸۴۴,۹۱۱	۶۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۴۵	۰.۹۱ %	۱۷۶,۸۲۲	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۴۳۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۱,۵۱۵,۰۲۹	۳۳.۰۱ %	۲,۸۳۸,۵۴۳	۶۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۱۷۶	۱.۲۲ %	۱۷۹,۷۵۸	۳.۹۲ %	۰	۰ %
۴۳۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱,۵۰۹,۹۳۰	۳۳.۲۵ %	۲,۷۹۴,۷۲۵	۶۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۱۳۱	۰.۸۲ %	۱۹۸,۸۰۲	۴.۳۸ %	۰	۰ %
۴۳۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۱,۵۰۴,۴۲۵	۳۳.۳۹ %	۲,۷۶۳,۲۲۱	۶۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۹۹	۰.۸۵ %	۱۹۹,۶۴۹	۴.۴۳ %	۰	۰ %
۴۳۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۱,۵۰۴,۴۲۵	۳۳.۳۹ %	۲,۷۶۳,۲۲۱	۶۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۹۹	۰.۸۵ %	۱۹۹,۵۴۹	۴.۴۳ %	۰	۰ %
۴۳۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۱,۵۰۶,۱۰۰	۳۳.۳۳ %	۲,۷۴۳,۵۸۹	۶۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۲۷۳	۱.۹۸ %	۱۷۹,۳۵۵	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۴۳۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱,۵۰۶,۱۰۰	۳۳.۳۳ %	۲,۷۴۳,۵۸۹	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۲۷۳	۱.۹۸ %	۱۷۹,۲۵۴	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۴۳۸	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱,۵۰۶,۱۰۰	۳۳.۳۳ %	۲,۷۴۳,۵۸۹	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۲۷۳	۱.۹۸ %	۱۷۹,۱۵۴	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۴۳۹	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱,۵۰۰,۴۵۸	۳۳.۵۹ %	۲,۷۲۹,۰۷۶	۶۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۲۸۸	۱.۳ %	۱۷۹,۰۵۴	۴.۰۱ %	۰	۰ %
۴۴۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۱,۵۰۴,۱۸۶	۳۳.۷۸ %	۲,۷۳۱,۰۷۹	۶۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۴۱	۰.۱۶ %	۲۱۰,۴۷۴	۴.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...401 »