صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱,۵۴۱,۶۶۸	۳۲.۵۷ %	۲,۹۹۱,۶۴۱	۶۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۷	۰.۰۶ %	۱۹۶,۴۲۶	۴.۱۵ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۱,۵۵۲,۲۹۸	۳۲.۸ %	۲,۹۹۰,۱۶۱	۶۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۷	۰.۰۶ %	۱۸۷,۷۵۹	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۱,۵۵۲,۲۹۸	۳۲.۸ %	۲,۹۹۰,۱۶۱	۶۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۷	۰.۰۶ %	۱۸۷,۶۷۰	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۱,۵۵۲,۲۹۸	۳۲.۸ %	۲,۹۹۰,۱۶۱	۶۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۷	۰.۰۶ %	۱۸۷,۵۸۰	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۱,۵۵۲,۲۹۸	۳۲.۸ %	۲,۹۹۰,۱۶۱	۶۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۷	۰.۰۶ %	۱۸۷,۴۹۰	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۱,۵۵۳,۱۴۵	۳۲.۸ %	۲,۹۹۷,۹۸۸	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۰۹	۰.۴۳ %	۱۶۴,۰۹۰	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱,۵۵۳,۱۴۵	۳۲.۸ %	۲,۹۹۷,۹۸۸	۶۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۰۹	۰.۴۳ %	۱۶۳,۹۹۹	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۱,۵۴۱,۷۹۱	۳۳.۱۴ %	۲,۹۰۵,۲۷۶	۶۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۳۴۳	۰.۸۹ %	۱۶۳,۹۰۸	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۱,۵۱۹,۳۴۴	۳۳.۱۵ %	۲,۸۴۴,۹۱۱	۶۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۴۵	۰.۹۱ %	۱۷۷,۰۰۳	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۱,۵۱۹,۳۴۴	۳۳.۱۵ %	۲,۸۴۴,۹۱۱	۶۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۴۵	۰.۹۱ %	۱۷۶,۹۱۲	۳.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...401 »