صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۲۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۳ | ۷,۶۹۴ | ۴۷.۸۷ % | ۵,۸۷۵ | ۳۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۵ | ۱۰.۶۷ % | ۷۸۷ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ | ۷,۶۹۴ | ۴۷.۸۷ % | ۵,۸۷۵ | ۳۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۵ | ۱۰.۶۷ % | ۷۸۷ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۱ | ۷,۶۳۲ | ۴۷.۹۱ % | ۵,۷۲۵ | ۳۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۵ | ۱۱.۲۱ % | ۷۸۷ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ | ۷,۶۳۲ | ۴۷.۹۱ % | ۵,۷۲۵ | ۳۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۵ | ۱۱.۲۱ % | ۷۸۷ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ | ۷,۶۳۲ | ۴۷.۹۱ % | ۵,۷۲۵ | ۳۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۵ | ۱۱.۲۱ % | ۷۸۶ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ | ۷,۶۶۳ | ۴۷.۹۲ % | ۵,۷۷۹ | ۳۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۳ | ۱۱.۰۲ % | ۷۸۶ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ | ۷,۷۳۷ | ۴۷.۹۶ % | ۵,۸۴۵ | ۳۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۳ | ۱۰.۹۳ % | ۷۸۶ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ | ۷,۷۸۱ | ۴۸.۵۶ % | ۵,۶۶۸ | ۳۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۳ | ۱۱ % | ۸۱۱ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ | ۷,۲۲۵ | ۴۷.۰۲ % | ۵,۵۸۹ | ۳۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۳ | ۱۱.۴۷ % | ۷۸۸ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۴ | ۷,۰۸۰ | ۴۶.۷۷ % | ۵,۵۰۶ | ۳۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۳ | ۱۱.۶۵ % | ۷۸۸ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |