صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۹۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ | ۸,۱۳۴ | ۴۷.۳ % | ۶,۵۳۱ | ۳۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۹ | ۱۰.۴ % | ۷۴۱ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۳ | ۸,۳۶۵ | ۴۷.۷۹ % | ۶,۶۰۸ | ۳۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۴ | ۱۰.۰۸ % | ۷۶۶ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ | ۸,۳۴۶ | ۴۷.۴۴ % | ۶,۷۱۵ | ۳۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۴ | ۱۰.۰۳ % | ۷۶۶ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ | ۸,۴۰۸ | ۴۷.۵۶ % | ۶,۷۴۱ | ۳۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۴ | ۹.۹۸ % | ۷۶۵ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۰ | ۸,۳۰۵ | ۴۷.۱۷ % | ۶,۷۷۱ | ۳۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۴ | ۱۰.۰۲ % | ۷۶۵ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۹ | ۸,۳۰۵ | ۴۷.۱۷ % | ۶,۷۷۱ | ۳۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۴ | ۱۰.۰۲ % | ۷۶۵ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۸ | ۸,۳۰۵ | ۴۷.۱۷ % | ۶,۷۷۱ | ۳۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۴ | ۱۰.۰۲ % | ۷۶۵ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۷ | ۸,۲۲۳ | ۴۶.۷۱ % | ۶,۸۵۲ | ۳۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۴ | ۱۰.۰۲ % | ۷۶۴ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۶ | ۸,۰۰۱ | ۴۶.۴۹ % | ۶,۶۷۱ | ۳۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۳ | ۱۰.۳۱ % | ۷۶۴ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ | ۷,۸۷۷ | ۴۶.۲۱ % | ۶,۶۳۲ | ۳۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۳ | ۱۰.۴ % | ۷۶۴ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |