صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۰۱	۱۳۹۵/۰۷/۲۸	۹,۶۲۱	۳۶.۲۱ %	۹,۶۷۸	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۴۷	۲۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲۲۶	۰.۸۵ %	۱,۶۹۷	۶.۳۹ %	۰	۰ %
۳۳۰۲	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۹,۶۳۰	۳۶.۳ %	۹,۶۳۳	۳۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۴۰	۲۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲۲۶	۰.۸۵ %	۱,۶۹۷	۶.۴ %	۰	۰ %
۳۳۰۳	۱۳۹۵/۰۷/۲۶	۹,۵۵۷	۳۶.۰۸ %	۹,۶۳۶	۳۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۲	۲۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲۲۶	۰.۸۶ %	۱,۶۹۷	۶.۴۱ %	۰	۰ %
۳۳۰۴	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۹,۴۳۲	۳۵.۸۱ %	۹,۴۹۵	۳۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۱	۲۰.۴۳ %	۰	۰ %	۲۲۶	۰.۸۶ %	۱,۸۰۴	۶.۸۵ %	۰	۰ %
۳۳۰۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۴	۹,۴۶۹	۳۵.۶۸ %	۹,۶۳۸	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۸	۲۰.۳۴ %	۰	۰ %	۹۵	۰.۳۶ %	۱,۹۳۵	۷.۲۹ %	۰	۰ %
۳۳۰۶	۱۳۹۵/۰۷/۲۳	۹,۴۰۳	۳۵.۵۸ %	۹,۵۹۵	۳۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۷	۲۰.۴۲ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۸ %	۲,۰۰۹	۷.۶۱ %	۰	۰ %
۳۳۰۷	۱۳۹۵/۰۷/۲۲	۹,۴۰۳	۳۵.۵۹ %	۹,۵۹۵	۳۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۴	۲۰.۴۲ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۸ %	۲,۰۰۹	۷.۶۱ %	۰	۰ %
۳۳۰۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	۹,۴۰۳	۳۵.۵۹ %	۹,۵۹۵	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۲	۲۰.۴۱ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۸ %	۲,۰۰۹	۷.۶۱ %	۰	۰ %
۳۳۰۹	۱۳۹۵/۰۷/۲۰	۹,۴۰۳	۳۵.۵۹ %	۹,۵۹۵	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۹	۲۰.۴ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۸ %	۲,۰۰۹	۷.۶۱ %	۰	۰ %
۳۳۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۹,۴۰۳	۳۵.۶ %	۹,۵۹۵	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۶	۲۰.۳۹ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۸ %	۲,۰۰۹	۷.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...327 328 329 330331332 333 334 335...401 »