صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۷۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۸ | ۱۰,۱۱۸ | ۳۵.۸۸ % | ۱۰,۳۱۱ | ۳۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۱۴ | ۱۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲ | ۱.۷۵ % | ۱,۹۶۲ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۷ | ۱۰,۱۱۸ | ۳۶.۲۴ % | ۱۰,۳۱۱ | ۳۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۱۱ | ۱۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲ | ۱.۷۶ % | ۱,۶۸۹ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ | ۱۰,۱۱۸ | ۳۶.۲۴ % | ۱۰,۳۱۱ | ۳۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۸ | ۱۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲ | ۱.۷۶ % | ۱,۶۸۸ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ | ۹,۹۷۵ | ۳۶.۹۶ % | ۹,۴۱۲ | ۳۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۷ | ۱۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲ | ۱.۸۳ % | ۱,۸۰۸ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۴ | ۱۰,۰۶۲ | ۳۷.۰۵ % | ۹,۵۰۹ | ۳۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۲ | ۱۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲ | ۱.۸۱ % | ۱,۸۰۸ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ | ۹,۹۸۲ | ۳۶.۸۷ % | ۹,۴۷۶ | ۳۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۱۷ | ۱۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰ | ۱.۷۴ % | ۱,۸۳۰ | ۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ | ۹,۸۶۴ | ۳۶.۶۱ % | ۹,۴۵۸ | ۳۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۱۰ | ۱۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰ | ۱.۷۵ % | ۱,۸۳۹ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۱ | ۹,۷۴۶ | ۳۶.۴۵ % | ۹,۴۲۲ | ۳۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۶۹ | ۱۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱ | ۰.۸۷ % | ۲,۰۶۸ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۰ | ۹,۷۴۶ | ۳۶.۴۵ % | ۹,۴۲۲ | ۳۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۶۶ | ۱۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱ | ۰.۸۷ % | ۲,۰۶۸ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ | ۹,۷۴۶ | ۳۶.۴۶ % | ۹,۴۲۲ | ۳۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۶۳ | ۱۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱ | ۰.۸۷ % | ۲,۰۶۸ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % |