صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۶۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | ۲,۷۱۲,۶۵۶ | ۴۴.۱۸ % | ۲,۶۳۰,۷۹۲ | ۴۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۵,۶۴۵ | ۹.۳۸ % | ۲۲۱,۰۳۲ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ | ۲,۷۹۲,۶۱۱ | ۴۲.۸۷ % | ۲,۸۰۸,۳۱۱ | ۴۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰,۲۸۹ | ۱۲.۱۳ % | ۱۲۲,۳۳۵ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ | ۲,۸۶۶,۱۲۸ | ۴۲.۸۵ % | ۲,۸۸۲,۷۸۸ | ۴۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۶,۲۳۹ | ۱۳.۱ % | ۶۳,۴۹۸ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ | ۲,۸۱۵,۷۵۱ | ۴۱.۸۳ % | ۲,۷۴۹,۵۰۰ | ۴۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲,۴۵۷ | ۱۶.۳۸ % | ۶۳,۴۶۹ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | ۲,۸۱۵,۷۵۱ | ۴۱.۸۳ % | ۲,۷۴۹,۵۰۰ | ۴۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲,۴۵۷ | ۱۶.۳۸ % | ۶۳,۴۴۰ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ | ۲,۸۱۵,۷۵۱ | ۴۱.۸۵ % | ۲,۷۴۹,۵۰۰ | ۴۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۹,۴۰۷ | ۱۶.۳۴ % | ۶۳,۴۱۱ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | ۲,۷۶۱,۱۶۲ | ۴۱.۵۶ % | ۲,۵۶۰,۰۸۰ | ۳۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۸,۷۱۸ | ۱۸.۹۵ % | ۶۳,۳۸۲ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۲,۷۵۵,۵۱۴ | ۴۱.۹۶ % | ۲,۵۳۹,۱۶۵ | ۳۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۸,۲۵۲ | ۱۷.۷۹ % | ۱۰۳,۴۱۱ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | ۲,۸۱۱,۱۲۹ | ۴۱.۸ % | ۲,۵۶۹,۳۱۳ | ۳۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۶,۱۷۳ | ۱۷.۴۹ % | ۱۶۸,۳۲۵ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | ۲,۸۷۸,۵۱۲ | ۴۲ % | ۲,۶۶۸,۹۷۲ | ۳۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۰,۲۳۷ | ۱۶.۹۳ % | ۱۴۵,۵۸۵ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |