صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۴۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۲,۷۹۳,۳۷۹	۴۵.۳ %	۳,۲۴۸,۱۴۶	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۹۷۰	۰.۸۱ %	۷۴,۵۹۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۸۴۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۲,۸۷۹,۰۷۷	۴۵.۲ %	۳,۳۶۰,۴۵۶	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۷۷	۰.۸۷ %	۷۴,۵۵۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۱۸۴۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۲,۸۷۹,۰۷۷	۴۵.۲ %	۳,۳۶۰,۴۵۶	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۷۷	۰.۸۷ %	۷۴,۵۰۷	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۱۸۴۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۲,۸۷۹,۰۷۷	۴۵.۲ %	۳,۳۶۰,۴۵۶	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۷۷	۰.۸۷ %	۷۴,۴۶۳	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۱۸۴۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۲,۸۷۹,۰۷۷	۴۵.۲۳ %	۳,۳۶۰,۴۵۶	۵۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۹۷۶	۰.۸۲ %	۷۴,۴۱۹	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۱۸۴۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۲,۹۶۲,۹۹۷	۴۵.۶۹ %	۳,۳۷۰,۳۵۸	۵۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۱۲	۱.۵۳ %	۵۲,۳۴۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۱۸۴۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۲,۹۹۲,۵۷۲	۴۶.۵۷ %	۳,۲۸۸,۶۷۷	۵۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۵۵۸	۱.۴۴ %	۵۲,۳۱۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۱۸۴۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۳,۰۲۰,۲۳۲	۴۵.۶۲ %	۳,۳۸۰,۵۱۰	۵۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۲۰۸	۲.۵۳ %	۵۲,۲۸۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۱۸۴۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۲,۸۷۹,۱۷۲	۴۶.۵۷ %	۳,۰۲۳,۷۲۸	۴۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۲۶۴	۳.۶۸ %	۵۲,۲۵۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۱۸۵۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۲,۸۳۶,۲۳۶	۴۶.۵۸ %	۲,۹۷۴,۶۱۸	۴۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۸۳۱	۳.۷۱ %	۵۲,۲۲۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...181 182 183 184185186 187 188 189...401 »