صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ | ۱۰,۱۱۸ | ۴۵.۸۱ % | ۷,۵۹۸ | ۳۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۲ | ۱۸.۸ % | ۲۱۸ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۲ | ۱۰,۴۴۹ | ۴۶.۱۹ % | ۷,۷۷۴ | ۳۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۸۸ | ۱۸.۵۱ % | ۲۱۰ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۱ | ۱۰,۵۰۰ | ۳۹.۱۲ % | ۷,۸۱۲ | ۲۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۳ | ۳۱.۰۱ % | ۲۰۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۰ | ۱۰,۵۰۰ | ۳۹.۱۲ % | ۷,۸۱۲ | ۲۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۳ | ۳۱.۰۱ % | ۲۰۴ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۹ | ۱۰,۵۰۰ | ۳۹.۱۳ % | ۷,۸۱۲ | ۲۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۳ | ۳۱.۰۲ % | ۱۹۹ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ | ۱۰,۲۲۳ | ۳۸.۸۱ % | ۷,۶۹۰ | ۲۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۳۰ | ۳۱.۲۵ % | ۱۹۵ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ | ۱۰,۲۲۸ | ۳۹.۰۱ % | ۷,۵۶۵ | ۲۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۳۳ | ۳۱.۴ % | ۱۹۱ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۶ | ۸,۵۲۵ | ۳۹.۱۴ % | ۴,۸۵۹ | ۲۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۰۷ | ۳۷.۶۸ % | ۱۸۹ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۵ | ۸,۲۵۶ | ۳۸.۹۹ % | ۴,۶۷۳ | ۲۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۵۸ | ۳۸.۰۶ % | ۱۸۶ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۰ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۴ | ۷,۹۹۹ | ۵۰.۸۷ % | ۴,۴۹۴ | ۲۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۷ | ۱۹.۳۸ % | ۱۸۵ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |