صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱,۱۹۶,۰۶۰	۳۵.۲۱ %	۱,۹۴۱,۹۴۰	۵۷.۱۶ %	۳۲,۴۸۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۱۵۳	۱.۰۱ %	۱۹۲,۵۶۹	۵.۶۷ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۱,۲۱۱,۶۳۲	۳۵.۳۹ %	۱,۹۵۳,۵۴۳	۵۷.۰۶ %	۳۱,۸۳۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۶۱۴	۰.۸۱ %	۱۹۹,۱۶۸	۵.۸۲ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱,۱۹۹,۵۲۷	۳۵.۳۱ %	۱,۹۴۲,۳۹۲	۵۷.۱۹ %	۳۱,۳۰۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۰	۰.۲۳ %	۲۱۵,۷۸۳	۶.۳۵ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱,۱۸۰,۵۵۸	۳۵.۲۴ %	۱,۹۴۱,۳۹۰	۵۷.۹۶ %	۳۱,۳۷۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۲	۰.۲۴ %	۱۸۸,۵۳۳	۵.۶۳ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۱,۱۸۴,۰۶۰	۳۵.۳۵ %	۱,۹۵۵,۹۹۵	۵۸.۳۸ %	۳۲,۳۸۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۰۶	۰.۲۶ %	۱۶۸,۷۱۶	۵.۰۴ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۱,۱۸۴,۰۶۰	۳۵.۳۵ %	۱,۹۵۵,۹۹۵	۵۸.۳۹ %	۳۲,۳۸۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۰۶	۰.۲۶ %	۱۶۸,۶۳۱	۵.۰۳ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۱,۱۸۴,۰۶۰	۳۵.۳۵ %	۱,۹۵۵,۹۹۵	۵۸.۳۹ %	۳۲,۳۸۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۰۶	۰.۲۶ %	۱۶۸,۵۴۷	۵.۰۳ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۱,۱۸۴,۰۶۰	۳۵.۳۵ %	۱,۹۵۵,۹۹۵	۵۸.۳۹ %	۳۲,۳۸۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۰۶	۰.۲۶ %	۱۶۸,۴۶۳	۵.۰۳ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱,۱۸۰,۳۹۹	۳۵.۳ %	۱,۹۵۳,۹۲۴	۵۸.۴۲ %	۳۲,۶۰۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۹۶	۰.۲۷ %	۱۶۸,۳۷۱	۵.۰۳ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۱,۱۵۸,۳۹۳	۳۵.۱۹ %	۱,۹۲۰,۹۰۱	۵۸.۳۴ %	۳۲,۴۶۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۱۳	۰.۳۷ %	۱۶۸,۲۲۷	۵.۱۱ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...396 »